Une solution clé en main pour les fonds UCITS
Une solution pour les fonds UCITS
Société Générale propose une solution de fonds UCITS à destination des sociétés de gestion établissant ou redomiciliant des fonds dans le cadre des réglementations UCITS. Ce nouveau service fournit une solution unique, facile d’accès, combinant les services de conservation, dépositaires, d’administration de fonds, d’exécution et des outils financiers indispensables pour configurer des fonds en conformité avec la directive UCITS, ainsi que les services nécessaires pour les gérer.
Les équipes de Société Générale Securities Services et de Société Générale Corporate & Investment Banking se sont associées pour développer cette solution qui offre aux sociétés de gestion :
- une alternative à l’utilisation d’une plateforme UCITS et ce, à prix compétitif ;
- un accès à une assistance indépendante sur l’infrastructure corporate et opérationnelle ;
- l’offre complète de services de conservation, dépositaire et d’administration de fonds de Société Générale Securities Services, intégrant notamment la gestion des liquidités, la gestion du collatéral ainsi que le pricing sur dérivés OTC ;
- un découvert synthétique par l’intermédiaire de la DPS (Dynamic Portfolio Swap Platform) de Société Générale Corporate & Investment Banking ;
- des solutions d’exécution approfondies de la banque de financement et d’investissement, dont l’activité Flux Actions possède l’un des plus importants pools de liquidités, permettant l’accès à 70 marchés cash et dérivés* ;
- un accès au service de recherche de la banque de financement et d’investissement, qui a remporté la première place dans l’enquête Thomson Reuters Extel Europe 2010 pour ses économistes/stratégistes paneuropéens.
En savoir plus sur cette solution
Key Investor Information (KII)
SGSS propose une offre de services, destinée aux sociétés de gestion, pour prendre en charge à leur place les démarches réglementaires relatives au remplacement du prospectus simplifié des OPCVM par le Key Investor Information (KII)*, document d’informations clés.
Cette offre de services permet aux clients de SGSS de répondre aux nouvelles exigences réglementaires en bénéficiant non seulement de la prise en charge des principaux aménagements réglementaires et des contraintes administratives, mais également des calculs des différents indicateurs demandés par KII tel que l’indicateur de risque et de rendement. Les sociétés de gestion peuvent ainsi se concentrer sur la préparation des informations concernant les objectifs et politiques d’investissement des OPCVM, données qui sont également concernées par KII, et laisser SGSS gérer le reste pour elles.
La Directive UCITS IV et ses textes d'application prévoient en effet le remplacement, à compter du 1er juillet 2011, du prospectus simplifié par le KII. Ce document, établi dans la langue du pays de commercialisation, permettra aux investisseurs d’avoir une information harmonisée et synthétique concernant les principales caractéristiques des OPCVM.
En savoir plus sur cette offre